Aksjer Vs Alternativer Vs Futures

Forskjeller mellom fremtidige aksjeopsjoner Forskjeller mellom fremtidige aksjeopsjoner - Innledning Futures og aksjeopsjoner er de to mest publicerte leveraged derivative instrumentet i verden i dag. Faktisk er futures og opsjoner de to mest brukte sikringsinstrumentene i verden også. Dette har uunngåelig ledet mange investorer til å tro at futures og aksjeopsjoner er de samme. Faktisk har det vært legfolk investorer som refererer til begge instrumentene kollektivt som Options Futures. Ingenting kan være lenger fra sannheten. Futures og opsjoner er to forskjellige ting og futures trading har egentlig ikke noe å gjøre med opsjonshandel. Fremtid og opsjoner tjener ulike behov i hovedstadsmarkedet og vil for alltid være viktige elementer i seg selv i hver veldiversifisert portefølje. Selv om futures og opsjoner er to forskjellige ting, selv etter oppfinnelsen av opsjoner på futures, det vil si opsjoner med futures som deres underliggende eiendel, har dette skillet blitt sterkt uklart og gjort det enda mer forvirrende for nybegynnere til futures og opsjonshandel . Denne opplæringen skal forklare hva futures og alternativer er og deres viktigste forskjeller. Forskjeller mellom fremtidige aksjeopsjoner - Hva er egentlig futures Som aksjeopsjoner, er en futureskontrakt en avtale mellom en kjøper og selger av en underliggende eiendel. I en futures-kontrakt avtaler kjøperen å kjøpe og selgeren godtar å selge den underliggende eiendelen til en pris avtalt nå på en fremtidig dato. I likhet med aksjeopsjoner er futureskontrakter standardiserte kontrakter og handles offentlig i en bytte. Frem til dette høres en futureskontrakt mye som et anropsalternativ. vel Vel, det handler bare om hvor likheten slutter. Kjøpere av terminkontrakter legger en brøkdel av prisen på den underliggende eiendelen når kontrakten inngås. Denne forhåndsbetalingen er som nedbetalingen du betaler når du kjøper et hus, noe som betyr at terminkontrakten selv ikke kommer med en premie. Kjøpere og selgere av terminkontrakter er også forpliktet til å oppfylle futures kontrakten ved utløp, men ikke kjøpere og selgere av opsjonskontrakter. På grunn av denne forpliktelsen er begge parter utsatt for ubegrenset ansvar når prisene går mot deres fordel. I futures trading blir prisforskjeller avgjort hver dag, noe som betyr at hvis prisene går mot din fordel, kan det hende du må kreves å fylle opp din handelskonto i det som vanligvis kalles Margin Call. Dette betyr også at så lenge prisene fortsetter å bevege seg mot din tjeneste dag etter dag, vil du bli bedt om å fylle opp hver eneste dag. Dette er det ubegrensede ansvaret vi snakket om i siste avsnitt, og det er også grunnen til at så mange futureshandlere brøt hver raskt hvis prisene skal flytte plutselig mot dem. Forskjeller mellom fremtidige aksjeopsjoner - hva er aksjeopsjoner Trading aksjeopsjoner trading er handel med aksjeopsjoner. Aksjeopsjoner er finansielle instrumenter som gir deg rett til å kjøpe eller selge visse aksjer på aksjemarkedet. Ved hjelp av 2 typer aksjeopsjoner Ringalternativer og Put Options. opsjonshandlere kan profitere når den underliggende aksjen går opp eller ned, og selv når den handler sidelengs. I opsjonshandel er alt du kan miste premiebeløpet mot kjøp av aksjeopsjoner når prisene går mot din fordel. Hvis du kjøper en kontrakt for anropsalternativer for 100, kan alt du kan tape er 100 hvis aksjen flytter mot din fordel. Dette er ulikt det ubegrensede ansvaret for fremtidige handelsmenn. Dette gjør også opsjonshandel sikrere enn futures trading for de fleste nybegynnere. Forskjeller mellom fremtidige aksjeopsjoner - Sammenligning Heres en sammenligning av noen av de viktigste forskjellene mellom futures og aksjeopsjoner: Mens du betaler en avgift som kalles premie når du kjøper aksjeopsjoner, er det ingen premier som skal betales i en futureskontrakt. Den første mengden penger (kjent som Initial Margin) betalt når du kjøper en futures-kontrakt, er en brøkdel av prisen som er betalt for den underliggende aksjen. Forpliktelser Kjøperne av opsjoner er ikke forpliktet til å utøve rettighetene til å kjøpe den underliggende aksjen i det hele tatt mens kjøpere av terminkontrakter er forpliktet til å kjøpe den underliggende aksjen fra selgeren av kontrakten ved utløpet. Kjøpere av terminkontrakter er eksponert for ubegrenset ansvar dersom prisene skal bevege seg mot dem, mens kjøpere av aksjeopsjoner mister bare det beløpet som brukes til å kjøpe disse opsjonsalternativene. Bare forfattere av aksjeopsjoner er utsatt for ubegrenset ansvar, ikke kjøpere. Utløp Kjøpere av terminkontrakter er forpliktet til å kjøpe den underliggende eiendelen (for fysisk leverte terminkontrakter) ved kontraktens utløp uansett hvilken pris den underliggende eiendelen er. Kjøpere av opsjonskontrakter kan tillate opsjonene å utløpe verdiløs hvis alternativene er ute av pengene. Allsidighet Options trading er mye mer allsidig enn futures trading som den unike kombinasjonen av call options og put opsjoner sammen med premien på hver kontrakt gjorde det mulig for opsjonsstrategier som profitterer i alle retninger. Bortsett fra voldgift. futures trading er i utgangspunktet single directional (du tjener penger bare når prisen beveger seg i en retning). Nå skal det være klart at futures og aksjeopsjoner er to helt forskjellige ting med sine egne handelsegenskaper. Futures trading er en viktig risikostyring og spekulativ teknikk, mens opsjonshandel har utviklet seg til å bli en frittstående strategisk investering. Futures bør aldri bli erstattet av aksjeopsjoner, og aksjeopsjoner kan ikke erstatte Futures også. Begge handelsinstrumenter tjener forskjellige formål og bør finne sin plass i hver godt diversifisert portefølje. GRATIS Futures og Options Magazine Tittel: Futures Magazine Long Description: Du vil øke fortjenestepotensialet ditt når du har fått riktig markedsinnsikt som Futures Magazine magazine gir. Hvert problem er fullt av uunnværlig informasjon, inkludert dybdeintervjuer med topphandlere om handelsstrategier og taktikk, teknisk analyse og beste praksis for pengestyring. Futures Magazine gir deg det essensielle du trenger for å gjøre smarte handelsbeslutninger. Klikk på bildet for å få det FREEStock Futures vs aksjeopsjoner Stock futures og aksjeopsjoner er tidsbegrensede avtaler mellom kjøp og salgsselskaper over en underliggende eiendel. som i begge tilfeller er aksjer av aksjer. Begge kontrakter gir investorer strategiske muligheter til å tjene penger og sikre gjeldende investeringer. (Related: Velg de riktige alternativene for å handle i seks enkle trinn.) De to handelsverktøyene er svært forskjellige, men mange første og nybegynnere kan enkelt forveksles med terminologien. Før en investor kan bestemme seg for å handle enten futures eller opsjoner, må de forstå de fire primære forskjellene mellom stock futures og aksjeopsjoner. 1. Kontraktspremier Når kjøpere av samtale - og salgsopsjoner kjøper et derivat. de betaler en engangsavgift kalt en premie. I mellomtiden samler selgere av samtale - og salgsopsjoner en premie. Verdien av kontraktene avtar når avregningsdatoen nærmer seg. Premieprisen stiger imidlertid og faller, slik at brukerne kan selge sine samtaler og legger til fortjeneste før utløpsdatoen. De som selger alternativer, kan kjøpe anropsalternativer for å dekke størrelsen på deres stilling også. Stock futures kan enten kjøpes på enkelte aksjer (SSFs) eller fokusere på den bredere ytelsen til en indeks som SampP 500. Men med aksje futures betaler kjøpsfestet noe annet enn en kontrakts premie på kjøpsstedet. Kjøperpartier betaler noe kjent som startmargin, som er en prosentandel av prisen som skal betales for aksjene. 2. Finansielle forpliktelser Når noen kjøper et aksjeopsjon. Den eneste økonomiske forpliktelsen er prisen på premien på det tidspunkt kontrakten er kjøpt. Men når en selger åpner salgsopsjoner for kjøp, blir de utsatt for maksimalt ansvar på aksjene underliggende pris. Hvis et puteringsalternativ gir kjøperen rett til å selge aksjen til 50 per aksje, men aksjen faller til 10, skal den som inngikk kontrakten, godta å kjøpe aksjen for kontraktens verdi, eller 50 per aksje. Futures kontrakter gir imidlertid maksimalt ansvar til både kjøper og selger av avtalen. Siden den underliggende aksjekursen skifter i favør mot enten kjøperen eller selgeren, kan partene være forpliktet til å injisere tilleggskapital i sine handelsregnskap for å oppfylle de daglige forpliktelsene. 3. Kjøper og selgerforpliktelser ved utløpsdato De som kjøper anrops - eller salgsopsjoner, har rett til å kjøpe eller selge aksjer til en bestemt strykpris. De er imidlertid ikke forpliktet til å utnytte opsjonen når kontrakten utløper. Investorer utøver kun kontrakter når de er i pengene. Hvis alternativet er ute av pengene. Kontraktskjøperen er ikke forpliktet til å kjøpe aksjene. Innkjøpere av terminkontrakter er forpliktet til å kjøpe den underliggende aksjen fra selgeren av kontrakten ved utløpet, uansett hva prisen er av den underliggende eiendelen. Futures kontrakten krever kjøp av aksjen til 100, men den underliggende aksjen er verdsatt ved kontraktens utløp på 80, må kjøperen kjøpe til avtalt pris. Likevel er det svært sjeldent at stock futures holdes til utløpsdato. 4. Investeringsfleksibilitet aksjeopsjoner gir investorer både rett til å kjøpe en aksje (men ikke forpliktelsen) og retten til å selge samme aksje (men ikke forpliktelsen) gjennom samtale og satser. Men aksjeopsjoner gir også investorer en bredde av fleksible strategier utilgjengelige gjennom futures trading. Hver strategi gir forskjellige profittpotensialer for investorer og spekulanter. For en fullstendig oversikt over disse mulighetene, besøk her. Stock futures på den annen side gir svært liten fleksibilitet når en kontrakt er åpnet. Som nevnt, kjøper investorer rett og plikt til å oppfylle når en stilling er åpnet. Skal jeg handle om opsjoner av opsjoner Hvorvidt en næringsdrivende bestemmer seg for å bruke frittstående opsjoner, børs futures, eller en kombinasjon av de to krever en vurdering av individuelle forventninger og investeringsmål. Et av de første spørsmålene en investor må spørre er hvor mye risiko de er villige til å ta på seg i sine investeringsstrategier. Option trading gir mindre forhåndsrisiko for kjøpere gitt mangel på forpliktelse til å utøve kontrakten. Dette gir en mer konservativ tilnærming, spesielt hvis handelsmenn bruker en rekke ekstra strategier som tullsamtaler og legger spredninger for å forbedre oddsen for handelssuksess på lang sikt. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Hva er forskjellen mellom en opsjonskontrakt og en futureskontrakt. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. NinjaTrader Mange investorer har aksjekontoer og føler seg komfortabel å kjøpe aksjer i et bestemt selskap eller et børsnotert fond (ETF). Men når det gjelder handel, er det noen fordeler med å handle futures kontrakter i stedet for aksjer. 1. Utnyttelse Uansett om du kjøper aksjer i et enkelt selskap eller en ETF, må du ha en innledende minimumsdepositum på 50 av den totale eiendelen som kjøpes. For eksempel vil kjøpe 100 aksjer av IBM på 30 (3000 totalt kjøp) kreve minimum 1500 av tilgjengelig kontant. Fremtidshandlere som holder posisjon over natten, må legge inn et margininnskudd (også kalt et ytelseslån) knyttet til den spesifikke kontrakten. For eksempel vil kjøpe 1 mini-SampP-kontrakt (totalverdi på ca. 50 000) kreve ca 5600 (per 31. mars 2010). Selv om disse overordnede marginkravene kan endres, viser dette eksemplet et minimumsdepositum på nærmere 10 av den totale eiendelen som kjøpes. Dag-trading futures (definert ved ikke å ha en posisjon når markedet lukkes) krever enda mindre margin. Se flere detaljer om margener Vær oppmerksom på konsekvensene av innflytelse kan være positive eller negative, avhengig av om handelen er en vinner eller taper. 2. Skattehensyn Securities som ETFs er skattlagt på en helt annen måte enn E-mini aksjeindeks futures. Traders bør konsultere sin skatteadvokat for informasjonssøknad til deres situasjon, men som hovedregel blir gevinster på ETFer behandlet som gevinster. Skatten på disse gevinster vil variere avhengig av holdingsperioden, men futures faller under § 1256 i skattekodeksen. Dette betyr at 60 av gevinster blir behandlet som langsiktige kapitalgevinster og 40 prosent av gevinsten behandles som kortsiktige kapitalgevinster uavhengig av holdingsperioden. Opphavsrett 2017 - NinjaTrader. Alle rettigheter reservert. NinjaTrader er et registrert varemerke for NinjaTrader, LLC. Fremtid, valuta og opsjonshandel inneholder betydelig risiko og er ikke for alle investorer. En investor kan potensielt miste hele eller mer enn den opprinnelige investeringen. Risikokapital er penger som kan gå tapt uten å sette i fare økonomisk trygghet eller livsstil. Bare risikokapital skal brukes til handel, og bare de som har tilstrekkelig risikokapital, bør vurdere å handle. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Se full risikoredisponering.